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都江堰高质量喝茶地方外卖推荐,V观财报|牧原股份:多渠道偿债资金超千亿元,公司,经营,能力
2024-06-11 03:19:01
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中新经纬5月28日电 牧原股份27日回复深交所年报问询函。

牧原股份表示,2023年,国内(nei)猪价持续(xu)低位徘徊,仅在(zai)三季度出现阶段性反弹,其(qi)他时间多在(zai)低位运行。为(wei)防范公司经营亏损及猪价大(da)幅下降可能导致的流动性风险,公司加大(da)现金流管理(li)及成本管控(kong)力(li)度,增强自身造血(xue)能力(li),从二季度起实现经营活动现金流净额回正,全年经营活动现金流净额为(wei)98.93亿元。

牧原股份称,截至2023年12月31日,公司有息(xi)负债合计761.37亿元,其(qi)中一年内(nei)到期的有息(xi)负债金额合计544.51亿元。针(zhen)对一年内(nei)到期的有息(xi)负债,公司制定了严密的定期资金规划(hua),具有多重偿债资金来(lai)源,具体包括:

1、公司持有的货币资金较为(wei)充足。截至2023年12月31日,公司货币资金余额为(wei)194.29亿元,其(qi)中不存在(zai)受(shou)限情形的银行存款余额为(wei)136.65亿元,账面现金较为(wei)充足。

2、公司资产变现能力(li)较强。截至2023年12月31日,公司存货价值为(wei)419.31亿元,公司存货主要为(wei)消耗性生(sheng)物资产及原材料等,公司生(sheng)猪销售采用“钱货两(liang)清”模式,具有良好(hao)的经营现金流创造能力(li),2023年月均经营活动现金流入金额为(wei)99.07亿元;另外(wai),公司生(sheng)产性生(sheng)物资产为(wei)93.15亿元,主要为(wei)种猪,也具有较强的变现能力(li),必要时可作为(wei)公司短期偿债的资金来(lai)源。

3、公司具有较强融资能力(li),融资授信资源储备充足。公司在(zai)发展过程中结合市场状况和运营需求储备了丰富的金融资源,以支持主营业务的正常(chang)运营与(yu)持续(xu)发展,截至2023年12月31日,公司未使用银行授信额度为(wei)270.59亿元,银行授信资源储备较为(wei)充足;公司储备债券批文合计80亿元,截至目前批文额度尚未使用,此外(wai),公司已审(shen)议通过了公开发行公司债券的相关议案,募(mu)集资金总额不超过50亿元(含50亿元)

4、公司控(kong)股股东能够在(zai)必要时为(wei)公司提供资金支持。公司于2022年5月20日召开2021年度股东大(da)会(hui),审(shen)议通过了《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》,申请(qing)借款额度不超过100亿元,有效(xiao)期3年,截至2023年12月31日,未使用额度为(wei)81亿元。控(kong)股股东的资金支持可缓解公司的资金压力(li),降低公司财务风险。

根据上述回复,牧原股份多渠道偿债资金已超千(qian)亿元。

牧原股份提到,公司设有专业的资金筹划(hua)团队,将合理(li)安排资金收支及有息(xi)负债偿还(hai)工作,防范流动性风险。公司未来(lai)将持续(xu)加强现金流管理(li)及债务结构的优化工作,合理(li)安排有息(xi)负债的偿还(hai),确保公司现金流安全稳健。

牧原股份表示,综上所述,公司针(zhen)对一年内(nei)到期的有息(xi)负债制定了严密的资金规划(hua),具有多重偿债资金来(lai)源,货币资金受(shou)限情况不会(hui)影响公司到期偿还(hai)上述债务,公司到期偿还(hai)上述债务不存在(zai)不确定性。

发布于:北京市
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