5月28日，迪马股份（600565.SZ）发布公告，公司召开董事会和监事会，审议通过了《关于拟向(xiang)法院申请重整的(de)议案》。上述议案将提交公司2024年第三(san)次临(lin)时股东大会审议，审议通过后公司方可依法向(xiang)重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”）提交重整申请。
公告称，重整申请能否(fou)被(bei)法院受理，迪马股份后续是否(fou)进入重整程序(xu)均存在(zai)重大不确定性。若(ruo)公司顺利实施重整并执行完(wan)毕重整计划，将有利于优化(hua)公司资产负(fu)债结构，提升(sheng)公司的(de)持续经营及盈利能力；若(ruo)重整失败，公司将存在(zai)被(bei)宣告破产的(de)风险。
截至(zhi)本(ben)公告披露日，迪马股份控股股东及一致行动(dong)人重庆硕(shuo)润(run)石化(hua)有限责任公司与(yu)赵洁红目前合计持有公司股份比例为43.12%，均处于质押(ya)及冻结状态(tai)，后续存在(zai)股东所持股份被(bei)司法处置的(de)风险。控股股东债权人向(xiang)五中院递(di)交了申请控股股东重整的(de)相关资料(liao)，目前尚未收到法院受理重整申请的(de)文件，申请人的(de)申请是否(fou)被(bei)法院受理、控股股东是否(fou)进入重整程序(xu)尚存在(zai)不确定性。
对于申请重整的(de)具体(ti)原因，迪马股份解释称，公司长(chang)期亏损、现金流紧(jin)张、资产流动(dong)性不足(zu)、已(yi)不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力。虽然公司面临(lin)上述困(kun)境(jing)，但公司作为重庆市第一家(jia)民营上市公司，除了城市运营业务之外(wai)，还有智能制造、智慧民生两大业务板块(kuai)，具有持续经营的(de)基础(chu)和价值。公司各板块(kuai)的(de)人员、业务、资产均保持完(wan)整，业务仍能维持运转，公司董事会认为公司具有重整价值。
具体(ti)而言，2021年以来，受行业进入下行周期、财务成本(ben)居高不下等多重因素影响，公司生产经营逐步陷入困(kun)境(jing)。公司2021年、2022年、2023年连续三(san)个会计年度扣除非经常性损益前后净利润(run)孰低者均为负(fu)值，且立信会计师事务所（特殊(shu)普(pu)通合伙）对公司2022年、2023年度财务报表、经营成果进行审计，出具了带“与(yu)持续经营相关的(de)重大不确定性”段(duan)落无(wu)保留意见(jian)的(de)《审计报告》，公司存在(zai)持续经营相关的(de)重大不确定性的(de)情(qing)况。
迪马股份同时表示，目前，房地产市场整体(ti)未见(jian)明显好转，公司经营困(kun)境(jing)日益严峻。鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的(de)净资产仅14.65亿(yi)元(yuan)，且公司资产可能进一步提取减(jian)值，公司2024年度存在(zai)持续亏损且净资产为负(fu)的(de)风险。
截至(zhi)2023年12月31日，迪马股份合并资产负(fu)债表的(de)现金及现金等价物余(yu)额为13.亿(yi)元(yuan)，一年内到期的(de)银行借款和其他借款合计103.66亿(yi)元(yuan)，流动(dong)资产远不足(zu)以清偿流动(dong)负(fu)债。截至(zhi)2023年12月31日，迪马股份已(yi)到期尚未完(wan)成展期的(de)借款本(ben)金合计19.45亿(yi)元(yuan)；公司发行的(de)公司债券(quan)“21迪马01”由于现金流紧(jin)张，未能于本(ben)期债券(quan)到期日按期足(zu)额偿付本(ben)息(xi)，公司大额债务已(yi)逾期。
此外(wai)，截至(zhi)2023年12月31日，迪马股份担保总额166.42亿(yi)元(yuan)，占合并报告净资产的(de)206.19%，资产流动(dong)性明显不足(zu)，且大额债务逾期，引发担保偿付风险。